Analizza il contesto
La prima domanda non è quale prodotto comprare, ma quale obiettivo economico è rilevante.
WORKING CAPITAL CHECK · ANTEPRIMA
Scopri quanto possono incidere i giorni di incasso e pagamento.
Una prima simulazione quantitativa, con formule trasparenti. È il punto di partenza per capire le leve possibili prima di valutare un percorso specialistico.
Questa anteprima NON è un servizio AI, non analizza bilanci e non esprime giudizi di finanziabilità.
LEVE E SCENARIDSO · DPO · Cash release
Un esempio di calcolo, non una valutazione finanziaria.
STRUMENTO DIMOSTRATIVO
Simula l'effetto di modificare DSO e DPO.
Inserisci valori annualizzati per vedere un effetto indicativo sulla cassa. Il modello assume flussi uniformi e non sostituisce una valutazione aziendale.
EFFETTO TEORICO SULLA LIQUIDITÀ€ 1.068.493Formula: ricavi × (DSO attuale − obiettivo) / 365 + acquisti × (DPO obiettivo − attuale) / 365. Stima statica; non considera stagionalità, scadenze contrattuali, IVA, costi finanziari o fattibilità delle modifiche.
Da minori crediti e maggiori tempi medi di pagamento.
Effetto DSO€ 684.932
Effetto DPO€ 383.562
Variazione CCC−20 giorni
DAL NUMERO ALLA DECISIONE
Una diagnosi utile deve rendere esplicite le ipotesi.
Valuta alternative
Incassi, dilazioni, scontistica e finanza del circolante hanno trade-off differenti.
Approfondisci se serve
Le simulazioni sono informative. Le eventuali pratiche finanziarie seguono il corretto perimetro professionale e autorizzativo.
IL PROSSIMO PASSO
Parliamo del tuo caso Una simulazione è l’inizio, non una delibera.
Raccontaci il problema: valuteremo se il passo successivo è un’analisi di processo, un approfondimento specialistico o una demo.